La exactitud y la prontitud resultan de vital importancia en la administración de fondos. Amicorp Fund Services brinda ambas. Nuestros años de experiencia, junto con nuestro sistema integral líder de contabilidad para fondos y de agencias de transferencia, asegura a los agentes administradores y a los inversores eficiencia y exactitud.
Contabilidad de fondos
Nuestro proceso de cálculo del Valor Neto de los Activos (VNA) de un fondo incluye, sin limitación, lo siguiente:
· Procesamiento de transacciones relativas (o no) al comercio y acciones corporativas; · Reconciliación de portafolios a posiciones de acuerdo con la declaración del broker (agente)/custodia; · Reconciliación de efectivo de cuentas bancarias y de corretaje; · Acumulación de dividendos/intereses cuando sea posible reconciliados con la declaración del corredor de bolsa/custodia; · Cálculo de otros ingresos y gastos devengados tales como tasas de administración y de rendimiento; · Consolidación de acciones – resumen de los cambios que se den en los activos netos y en la conciliación de los valores del inversor con respecto al VNA; · Suministro de informes contables o relativos a la contabilidad y/o cuadros explicativos para el administrador de la cartera de inversión y para el auditor.
Todos los activos, obligaciones, ingresos y gastos son analizados al detalle. Esta atención a los detalles resalta las responsabilidades para con los inversores, y es inherente a nuestra relación con el fondo.
Servicios de Registro y de Transferencia
Brindamos los siguientes servicios de agentes registrales y de transferencia para fondos domésticos y aquellos establecidos en jurisdicciones offshore:
· Análisis detallado de las instrucciones del inversor; · Revisión completa de las regulaciones respectivas a la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y al procedimiento “Conozca a su Cliente”, de conformidad con los requisitos y la legislación aplicable; · Procesamiento de suscripciones, rescates, transferencias y switches; · Mantenimiento del registro de accionistas y de las cuentas de la sociedad elaboradas en base a los tipos de inversores y de inversiones; · Difusión de informes sobre la cartera y el VNA y distribución de información general sobre el fondo o los inversores; y · Aclaración de dudas que puedan tener los inversores, administradores de la cartera de inversión, auditores y otras terceras partes.
PFS Paxus
Amicorp Fund Services utiliza el programa PFS Paxus en la preparación de libros contables mayores y VNA. PFS Paxus es un sistema contable de portafolio de monedas múltiples, en tiempo, real que cuenta con un libro mayor general y soporta múltiples enlaces electrónicos para precios, acciones corporativas y descargas comerciales.
El módulo de registro de PFS Paxus está completamente integrado con el sistema contable, el cual ofrece un complete registro y capacidad de agencia de transferencia, así como funcionalidad en el cálculo de tasas de administración y de rendimiento destinadas a corporaciones y a sociedades.
La utilización de este ampliamente utilizado y probado sistema, asegura contar con capacidades sobresalientes para el procesamiento de los fondos.
