·  Processamento de operações (não) relacionadas a negociações e atos societários;
·  Conciliação de carteira com posições, conforme declaração de corretagem/custódia;
·  Conciliação de caixa com contas bancárias e de corretagem;
·  Provisão para dividendo/juros, quando possível, conciliada com a declaração de    corretagem/custódia;
·  Cálculo de outras provisões de receita e despesa, como taxas de administração e    desempenho;
·  Conciliação de capital – resumo de alterações no patrimônio líquido e conciliação do valor    do investidor com o VPL total; e
·  Fornecimento de relatórios contábeis e relacionados a contabilidade e/ou cronogramas de    apoio ao gerente de investimento e ao auditor.

Todos os ativos, passivos, receitas e despesas do fundo são examinados em detalhes. Essa atenção aos detalhes enfatiza as responsabilidades para com os investidores, o que é inerente ao nosso relacionamento com o fundo.

A Amicorp Fund Services utiliza atualmente o PFS Paxus, um sistema contábil de carteira multimoeda em tempo real que possui um razão geral integrado, para preparar os livros contábeis e o VPL. O PFS Paxus suporta múltiplos links eletrônicos para downloads de preço, atos societários e negociações.

O módulo de registro do PFS Paxus é totalmente integrado com o sistema contábil e oferece serviços completos de agente de registro e agente de transferência, bem como o recurso de cálculo de taxa de administração e desempenho tanto para corporações quanto para parcerias.

O uso desse sistema totalmente testado e amplamente utilizado garante recursos de última geração no processamento de fundos.