SERVICIOS DE INVERSORES Y VALORACIÓN
TENEMOS LA EXPERIENCIA LOCAL PARA AYUDAR A GESTIONAR PORTAFOLIOS COMPLEJOS Y MITIGAR EL RIESGO OPERACIONA AL PROPORCIONAR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDO COMPLETOS QUE INCLUYEN ENTRE OTRAS COSAS SERVICIOS FINANCIERNOS, DE CUMPLIMIENTO E INFORMACIÓN PARA TODOS SUS FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS.

Con la evolución de los regímenes contra el blanqueo de capitales, la atención se ha puesto en como los fondos son capaces de identificar el riesgo potencial de blanqueo de dinero y reportar transacciones de inversores sospechosas a tiempo. Actuamos como administradores de fondos e implementamos procesos y procedimientos. Llevamos a cabo prácticas de debida diligencia con todos los inversores y nos comunicamos con los gerentes de activos y reguladores asegurando el cumplimiento normativo pertinente.

Administrativamente, AFS facilita al fondo la recopilación de documentos relevantes de inversores, procesando acuerdos de suscripción y peticiones de amortización, manteniendo registros de inversores, y operando cuentas de efectivo para las transacciones de los inversores (suscripción y amortización o dividendos pasivos), emitiendo extractos NAV, contratos de confirmación y otros informes ad hoc a inversores de manera periódica y proveyendo a los inversores y gerentes de activo con portales on-line para acceder a los documentos e informes relevantes del fondo.

Además, mantenemos todos los registros financieros del fondo, reconciliación periódica de las transacciones, cálculos independientes de las comisiones de rentabilidad e intereses devengados, gestión de la tesorería del fondo, preparación de informes financieros, colaboración con auditores para asegurar a los inversores y gerentes que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiduciarias diligentemente como administradores independientes del fondo.

Disposición de mecanismos de control y función de informe financiero a inversores

Experiencia local para ayudar a gestionar portafolios complejos y mitigar el riesgo operacional al proporcionar servicios de administración de fondo completos que incluyen entre otras cosas servicios financieros, de cumplimiento e información.

SERVICIOS PARA INVERSORES Y DE VALORACIÓN PARA

01.

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

  • Comunicación periódica con los inversores (extractos NAV, cuenta de suscripción y agente, amortización)
  • Valoración del fondo
  • Contabilidad para EFEs
  • Preparación de informes financieros siguiendo IFRS, US GAAP, China GAAP
  • Valoración independiente de activos «sin liquidez e intangibles»
  • Gestión de tesorería
02.

OFICINA FAMILIAR

  • Comunicación periódica con los inversores (extractos NAV, cuenta de suscripción y agente, amortización)
  • Valoración del fondo
  • Contabilidad para EFEs
  • Preparación de informes financieros siguiendo IFRS, US GAAP, China GAAP
  • Valoración independiente de activos «sin liquidez e intangibles»
  • Gestión de tesorería
03.

FONDOS DE COBERTURA

  • Comunicación periódica con los inversores (extractos NAV, cuenta de suscripción y agente, amortización)
  • Mantenimiento de los registros financieros de los fondos
  • Preparación de paquetes NAV con un cálculo automático de las comisiones de rentabilidad, dando soporte a series múltiples y estabilización.
  • Preparación de informes financieros
  • Apoyo a la carga de datos automática para datos financieros.
  • Gestión de tesorería

SERVICIOS RELACIONADOS

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PLATAFORMA DE FONDO
Plataformas de fondo establecidas en reputadas jurisdicciones de fondo con las licencias requeridas para asistir a los gerentes en las etapas de desarrollo para que puedan sacar adelantes sus fondos a tiempo y sin dificultad.
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CUMPLIMIENTO Y GOBERNANZA
Llevar a cabo rigurosos procesos Know-Your-Client (KYC), MLRO y lucha contra el blanqueo de capitales (CBC) para asegurar que clientes e inversores cumples con las normas y regulaciones internacionales.
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SERVICIOS DE DIRECCIÓN
Representa el interés de todos los accionistas y asegura que sean tratados de la mejor manera posible. Mantiene el fondo en buena forma y cumpliendo con todas las normas y regulaciones aplicables.
ESTAMOS A SU SERVICIO

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