Como os regimes antilavagem de dinheiro evoluíram, a atenção tem estado em como os fundos podem identificar o risco potencial de lavagem de dinheiro e reportar transações de investidores suspeitos em tempo oportuno. Agimos como administrador de fundos e implementamos processos e procedimentos. Realizamos auditorias due diligence em todos os investidores e comunicamos aos gestores de ativos e autoridades reguladoras, garantindo a conformidade regulamentar relevante.

Administrativamente, a AFS está facilitando o fundo para coletar documentos relevantes de investidores, processar contratos de assinaturas e pedidos de amortização, manter os registros dos investidores, operar contas de caixa para as transações dos investidores (assinatura e amortização ou chamadas de capital), emitir declarações do valor patrimonial líquido (NAV), notas de contrato e outros relatórios pontuais para investidores periodicamente e fornecer portais on-line para os investidores e gestores de ativos acessarem os documentos e relatórios relevantes dos fundos.

Além disso, mantemos todos os registros financeiros dos fundos, reconciliação periódica de transações cálculo independente de comissões de desempenho e participações nos lucros, gestão de tesouraria para os fundos, preparação de demonstrações financeiras, associação com auditores a fim de garantir aos investidores e gestores que estamos cumprindo cuidadosamente as nossas obrigações fiduciárias como administradores de fundos independentes de forma.