TEMOS O CONHECIMENTO LOCAL PARA AJUDAR A GERIR PORTFÓLIOS COMPLEXOS E MITIGAR O RISCO OPERACIONAL, PROPORCIONANDO SERVIÇOS INTEGRAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS QUE INCLUEM SERVIÇOS FINANCEIROS, CONFORMIDADE E SERVIÇOS DE RELATÓRIO, ENTRE OUTROS, PARA SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVOS.
Como os regimes antilavagem de dinheiro evoluíram, a atenção tem estado em como os fundos podem identificar o risco potencial de lavagem de dinheiro e reportar transações de investidores suspeitos em tempo oportuno. Agimos como administrador de fundos e implementamos processos e procedimentos. Realizamos auditorias due diligence em todos os investidores e comunicamos aos gestores de ativos e autoridades reguladoras, garantindo a conformidade regulamentar relevante.
Administrativamente, a AFS está facilitando o fundo para coletar documentos relevantes de investidores, processar contratos de assinaturas e pedidos de amortização, manter os registros dos investidores, operar contas de caixa para as transações dos investidores (assinatura e amortização ou chamadas de capital), emitir declarações do valor patrimonial líquido (NAV), notas de contrato e outros relatórios pontuais para investidores periodicamente e fornecer portais on-line para os investidores e gestores de ativos acessarem os documentos e relatórios relevantes dos fundos.
Além disso, mantemos todos os registros financeiros dos fundos, reconciliação periódica de transações cálculo independente de comissões de desempenho e participações nos lucros, gestão de tesouraria para os fundos, preparação de demonstrações financeiras, associação com auditores a fim de garantir aos investidores e gestores que estamos cumprindo cuidadosamente as nossas obrigações fiduciárias como administradores de fundos independentes de forma.
Disponibilização de gate keeping e função de relatório financeiro aos investidores
Conhecimento local para ajudar a gerir portfólios complexos e mitigar o risco operacional, proporcionando serviços integrais de administração de fundos que incluem serviços financeiros, conformidade e serviços de relatório entre outros.
INVESTOR SERVICES & valuation FOR
FUNDOS DE CAPITAL PRIVADo
- Periodic communication to investors
- Valuation of the fund
- Accounting for SPVs
- Preparation of financial statements as per IFRS, US GAAP, China GAAP
- Independent valuation of “illiquid and intangible” assets
- Treasury management
FAMILY OFFICE
- Periodic communication to investors
- Valuation of the fund
- Accounting for SPVs
- Preparation of financial statements as per IFRS, US GAAP, China GAAP
- Independent valuation of “illiquid and intangible” assets
- Treasury management
FUNDOS DE HEDGE
- Periodic communication to investors (NAV statements, subscription account and agent, redemption)
- Maintaining all financial records of funds
- Preparation of NAV packages with automatic calculation of performance fees, supporting multi series and equalization
- Preparation of financial statements
- Automatic data feed support for financial data
- Treasury management