SERVIÇOS E AVALIAÇÃO DE INVESTIDORES
TEMOS O CONHECIMENTO LOCAL PARA AJUDAR A GERIR PORTFÓLIOS COMPLEXOS E MITIGAR O RISCO OPERACIONAL, PROPORCIONANDO SERVIÇOS INTEGRAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS QUE INCLUEM SERVIÇOS FINANCEIROS, CONFORMIDADE E SERVIÇOS DE RELATÓRIO, ENTRE OUTROS, PARA SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVOS.

Como os regimes antilavagem de dinheiro evoluíram, a atenção tem estado em como os fundos podem identificar o risco potencial de lavagem de dinheiro e reportar transações de investidores suspeitos em tempo oportuno. Agimos como administrador de fundos e implementamos processos e procedimentos. Realizamos auditorias due diligence em todos os investidores e comunicamos aos gestores de ativos e autoridades reguladoras, garantindo a conformidade regulamentar relevante.

Administrativamente, a AFS está facilitando o fundo para coletar documentos relevantes de investidores, processar contratos de assinaturas e pedidos de amortização, manter os registros dos investidores, operar contas de caixa para as transações dos investidores (assinatura e amortização ou chamadas de capital), emitir declarações do valor patrimonial líquido (NAV), notas de contrato e outros relatórios pontuais para investidores periodicamente e fornecer portais on-line para os investidores e gestores de ativos acessarem os documentos e relatórios relevantes dos fundos.

Além disso, mantemos todos os registros financeiros dos fundos, reconciliação periódica de transações cálculo independente de comissões de desempenho e participações nos lucros, gestão de tesouraria para os fundos, preparação de demonstrações financeiras, associação com auditores a fim de garantir aos investidores e gestores que estamos cumprindo cuidadosamente as nossas obrigações fiduciárias como administradores de fundos independentes de forma.

Disponibilização de gate keeping e função de relatório financeiro aos investidores

Conhecimento local para ajudar a gerir portfólios complexos e mitigar o risco operacional, proporcionando serviços integrais de administração de fundos que incluem serviços financeiros, conformidade e serviços de relatório entre outros.

INVESTOR SERVICES & valuation FOR

01.

FUNDOS DE CAPITAL PRIVADo

  • Periodic communication to investors
  • Valuation of the fund
  • Accounting for SPVs
  • Preparation of financial statements as per IFRS, US GAAP, China GAAP
  • Independent valuation of “illiquid and intangible” assets
  • Treasury management
02.

FAMILY OFFICE

  • Periodic communication to investors
  • Valuation of the fund
  • Accounting for SPVs
  • Preparation of financial statements as per IFRS, US GAAP, China GAAP
  • Independent valuation of “illiquid and intangible” assets
  • Treasury management
03.

FUNDOS DE HEDGE

  • Periodic communication to investors (NAV statements, subscription account and agent, redemption)
  • Maintaining all financial records of funds
  • Preparation of NAV packages with automatic calculation of performance fees, supporting multi series and equalization
  • Preparation of financial statements
  • Automatic data feed support for financial data
  • Treasury management

SERVIÇOS RELACIONADOS

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PLATAFORMA DE FUNDOS
Plataformas de fundo estabelecidos em jurisdições de fundos de confiança com licenças apropriadas para auxiliar os gestores na sua fase de desenvolvimento de forma que possam lançar os seus fundos de forma rápida e oportuna.
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CONFORMIDADE E GOVERNANÇA
Executar procedimentos de KYC (Know Your Client), MLRO (Money Laudering Reporting Office) e AML (antilavagem de dinheiro) para garantir que os clientes e os seus investidores estejam plenamente em conformidade com as normas e regulamentações internacionais.
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SERVIÇOS E AVALIAÇÃO DE INVESTIDORES
Conhecimento local para ajudar a gerir portfólios complexos e mitigar o risco operacional, proporcionando serviços abrangentes de administração de fundos que incluem serviços financeiros, conformidade e serviços de relatório entre outros.
ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR

Nossa equipe combina anos de experiência no negócio com uma abordagem analítica rigorosa, comunicação clara e, acima de tudo, um grande foco no serviço ao cliente. Nossos profissionais oferecem talento e prestam um serviço ao cliente inigualável.

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