投资者 服务 与估值
我们拥有當地团队专业知识,通过提供全面的基金管理服务(其中包括金融服务、合规和报告服务),協助管理复杂的投资组合并降低运营风险。

随着反洗钱制度的发展,基金如何能够识别潜在洗钱风险并及时报告可疑的投资者交易受到关注。我们以资金管理员的身份采取行动并实施流程和程序。我们对所有投资者进行尽职调查,并与资产经理和监管机构沟通,确保相关监管合规。

在行政上,AFS 协助基金收集投资者的相关文件、处理认购协议和赎回请求、维护投资者登记册,为投资者的交易(认购和赎回或资本催缴)操作现金账户、发布资产净值报表、合同票据和其他定期向投资者提供的特设报告,并为投资者和资产管理人提供在线查询相关基金文件和报告的平台。

另外,我们维护基金的所有财务记录、交易的定期对账、绩效费和附带权益的独立计算、基金资金管理、编制财务报表、与审计师联络,以向投资者和经理保证我们正在努力履行作为独立基金管理人的受托责任。

为投资者提供把关和财务报告功能

通过提供全面的基金管理服务(其中包括金融服务、合规和报告服务),配合當地团队专业知识 , 協助管理复杂的投资组合并降低运营风险。

投资者服务与估值

01.

私募股权基金

  • 与投资者的定期沟通(资产净值报表、认购账户和代理、赎回)
  • 基金估值
  • 特殊目的实体的会计处理
  • 根据国际财务报告准则、美国公认会计准则、中国公认会计准则编制财务报表
  • “非流动性和无形”资产的独立估值
  • 资金管理
02.

家族办公室

  • 与投资者的定期沟通(资产净值报表、认购账户和代理、赎回)
  • 基金估值
  • 特殊目的实体的会计处理
  • 根据国际财务报告准则、美国公认会计准则、中国公认会计准则编制财务报表
  • “非流动性和无形”资产的独立估值
  • 资金管理
03.

对冲 基金

  • 与投资者的定期沟通(资产净值报表、认购账户和代理、赎回)
  • 资金管理
  • 维护所有资金的财务记录
  • 自动计算业绩费用的净资产价值包编制,支持多系列和均等化
  • 编制财务报表
  • 金融数据的自动数据馈送支持

相关服务

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合规和管理
执行严格的认识你的客户 (KYC)、洗钱防制专责主管和反洗钱 (AML) 程序,以确保客户及其投资者完全遵守国际规定和法规。
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基金总监服务
从最符合代表所有利益相关者的权益,并确保以最佳方式提供服务。保持基金的良好信誉并遵守所有适用规定和法规。
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基金平台
在信誉良好的基金辖区设立基金平台,并获得相应许可,在发展阶段协助管理人,以及时、迅速地推出基金。
我们随时为您提供帮助

我们的团队将多年的商业经验结合严谨的分析方法、清晰的沟通以及最重要的客户服务关注。我们的专业人士提供优等人才和客户服务。

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